华商恒鑫回报混合C (022491.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模1,291.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.3533元 (2026-02-13) 基金经理余懿管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率34.97% (318 / 9078)
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华商恒鑫回报混合C(022491) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华商恒鑫回报混合C.(022491) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商恒鑫回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.23元	1,291.41万	1,050.87万元	--
2025-09-30	1.22元	1,552.41万	1,273.51万元	--
2025-06-30	1.05元	5,234.53万	4,999.55万元	--