华商恒鑫回报混合C(022491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-23 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-22 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-02 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-10-31 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-10-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-10-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |