华商恒鑫回报混合C(022491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-12 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-02-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-01-29 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-19 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-09 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-07 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-06 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-05 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-31 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-23 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-22 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |