华商恒鑫回报混合C (022491.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2843元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率38.29% (316 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商恒鑫回报混合(022490) |
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华商恒鑫回报混合C(022491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2843元 | 1.4851元 |
| 2026-06-08 | 1.2586元 | 1.4594元 |
| 2026-06-05 | 1.2899元 | 1.4907元 |
| 2026-06-04 | 1.3003元 | 1.5011元 |
| 2026-06-03 | 1.2943元 | 1.4951元 |
| 2026-06-02 | 1.2887元 | 1.4895元 |
| 2026-06-01 | 1.2838元 | 1.4846元 |
| 2026-05-29 | 1.2959元 | 1.4967元 |
| 2026-05-28 | 1.2903元 | 1.4911元 |
| 2026-05-27 | 1.2911元 | 1.4919元 |
| 2026-05-26 | 1.2906元 | 1.4914元 |
| 2026-05-25 | 1.2796元 | 1.4804元 |
| 2026-05-22 | 1.2661元 | 1.4669元 |
| 2026-05-21 | 1.2452元 | 1.4460元 |
| 2026-05-20 | 1.2557元 | 1.4565元 |
| 2026-05-19 | 1.2497元 | 1.4505元 |
| 2026-05-18 | 1.2597元 | 1.4605元 |
| 2026-05-15 | 1.2637元 | 1.4645元 |
| 2026-05-14 | 1.2685元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.2756元 | 1.4764元 |
| 2026-05-12 | 1.2559元 | 1.4567元 |
| 2026-05-11 | 1.2525元 | 1.4533元 |
| 2026-05-08 | 1.2499元 | 1.4507元 |
| 2026-05-07 | 1.2419元 | 1.4427元 |
| 2026-05-06 | 1.2028元 | 1.4036元 |
| 2026-04-30 | 1.1821元 | 1.3829元 |
| 2026-04-29 | 1.1981元 | 1.3989元 |
| 2026-04-28 | 1.1854元 | 1.3862元 |
| 2026-04-27 | 1.1895元 | 1.3903元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.3817元 |
| 2026-04-23 | 1.1848元 | 1.3856元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.3953元 |
| 2026-04-21 | 1.1865元 | 1.3873元 |
| 2026-04-20 | 1.1690元 | 1.3698元 |
| 2026-04-17 | 1.1580元 | 1.3588元 |
| 2026-04-16 | 1.1421元 | 1.3429元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.3310元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.3364元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.3270元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.3242元 |
| 2026-04-09 | 1.1179元 | 1.3187元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.3168元 |
| 2026-04-07 | 1.0803元 | 1.2811元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.2807元 |
| 2026-04-02 | 1.0802元 | 1.2810元 |
| 2026-04-01 | 1.0916元 | 1.2924元 |
| 2026-03-31 | 1.0733元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.2884元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.2865元 |
| 2026-03-26 | 1.0842元 | 1.2850元 |