华商恒鑫回报混合C(022491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.3817元 |
| 2026-04-23 | 1.1848元 | 1.3856元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.3953元 |
| 2026-04-21 | 1.1865元 | 1.3873元 |
| 2026-04-20 | 1.1690元 | 1.3698元 |
| 2026-04-17 | 1.1580元 | 1.3588元 |
| 2026-04-16 | 1.1421元 | 1.3429元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.3310元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.3364元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.3270元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.3242元 |
| 2026-04-09 | 1.1179元 | 1.3187元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.3168元 |
| 2026-04-07 | 1.0803元 | 1.2811元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.2807元 |
| 2026-04-02 | 1.0802元 | 1.2810元 |
| 2026-04-01 | 1.0916元 | 1.2924元 |
| 2026-03-31 | 1.0733元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.2884元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.2865元 |
| 2026-03-26 | 1.0842元 | 1.2850元 |
| 2026-03-25 | 1.0970元 | 1.2978元 |
| 2026-03-24 | 1.0848元 | 1.2856元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.2731元 |
| 2026-03-20 | 1.0987元 | 1.2995元 |
| 2026-03-19 | 1.1160元 | 1.3168元 |
| 2026-03-18 | 1.1326元 | 1.3334元 |
| 2026-03-17 | 1.1229元 | 1.3237元 |
| 2026-03-16 | 1.1434元 | 1.3442元 |
| 2026-03-13 | 1.1452元 | 1.3460元 |
| 2026-03-12 | 1.1540元 | 1.3548元 |
| 2026-03-11 | 1.1622元 | 1.3630元 |
| 2026-03-10 | 1.1601元 | 1.3609元 |
| 2026-03-09 | 1.1371元 | 1.3379元 |
| 2026-03-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-05 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-03 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-27 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-26 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-25 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-02-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-13 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-12 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-02-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |