华商恒鑫回报混合C (022491.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模1,291.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.1580元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (395 / 9065)
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华商恒鑫回报混合C(022491) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-09	2026-03-09	0.2008 元	1,050.87万	211.01万元	14.91%	14.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。