鹏华鑫享稳健混合E(022478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |