鹏华鑫享稳健混合E (022478.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0526元 (2025-12-23) 基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4516 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫享稳健混合A 、鹏华鑫享稳健混合C类 |
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鹏华鑫享稳健混合E(022478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-10-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |