鹏华鑫享稳健混合E (022478.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-22) 基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (4539 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫享稳健混合A 、鹏华鑫享稳健混合C类 |
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鹏华鑫享稳健混合E(022478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,312.90万 | 28.05% |
| (其中) 股票 | 1,312.90万 | 28.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,022.27万 | 21.84% |
| (其中) 债券 | 1,022.27万 | 21.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,840.69万 | 39.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 504.94万 | 10.79% |
| 5 | 其他资产 | 1,645.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 926.14万 | 19.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.51万 | 4.13% |
| 金融业 | 141.80万 | 3.03% |
| 采矿业 | 36.38万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.86万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 4.22万 | 0.09% |
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