国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6545元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% (5505 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接(012724) 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-09 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-07-08 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-07-07 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-06 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-02 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-07-01 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-06-30 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-06-29 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-06-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-25 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-24 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-06-23 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-22 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-06-18 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-06-17 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-16 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-15 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-06-12 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-06-11 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-06-10 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-09 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-08 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-06-05 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-04 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-06-03 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-06-02 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-28 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-27 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-05-26 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-25 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-05-21 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-05-20 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-18 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-15 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-05-14 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-13 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-05-12 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-05-11 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-05-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-07 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-30 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |