国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7789元 (2026-01-23) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4477 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-22 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-21 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-01-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-01-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-16 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-01-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-01-14 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-01-13 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-01-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-06 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-29 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-25 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-12-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-12-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-12-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-12-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-10 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-08 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-05 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-04 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-02 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-12-01 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-28 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-11-26 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-11-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-11-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-11-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-11-19 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-11-18 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-11-17 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-11-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-11-13 | 0.8199元 | 0.8199元 |