国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6637元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5315 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.61元 | 1.64亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 1.23亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 5,110.17万 | 6,533.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 6,743.69万 | 8,361.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 1,236.42万 | 1,670.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 652.34万 | 927.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 99.35万 | 140.40万元 | -- |