国泰中证畜牧养殖ETF联接E
(022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模5,110.17万元 (2025-12-31) 基金净值0.8037元 (2026-03-06) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3831 / 5692)
相关基金: 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰中证畜牧养殖ETF联接E.(022475) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证畜牧养殖ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.78元5,110.17万6,533.91万元--
2025-09-300.81元6,743.69万8,361.68万元--
2025-06-300.74元1,236.42万1,670.16万元--
2025-03-310.70元652.34万927.94万元--
2024-12-310.71元99.35万140.40万元--

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