国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6648元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% (5533 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-08-20 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-08-19 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-18 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-17 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-08-14 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-08-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-12 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-08-10 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-07 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-08-06 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-08-05 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-08-04 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-08-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-07-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-28 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-27 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-24 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-07-23 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-22 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-07-21 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-07-20 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-17 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-16 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-15 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-13 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-10 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-09 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-07-08 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-07-07 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-06 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-02 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-07-01 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-06-30 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-06-29 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-06-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-25 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-24 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-06-23 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-22 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-06-18 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-06-17 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-16 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-15 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-06-12 | 0.6498元 | 0.6498元 |