国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7238元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (5207 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接(012724) 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-18 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-15 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-05-14 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-13 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-05-12 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-05-11 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-05-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-07 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-06 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-30 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-24 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-04-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-04-22 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-04-20 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-16 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-13 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-04-10 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-09 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-08 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-07 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-03 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-02 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-04-01 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-03-31 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-30 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-03-27 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-26 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-25 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-03-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-19 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-18 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-17 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-16 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-13 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-11 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-10 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |