国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 申 | 基金经理梁杏付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6637元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5315 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-10-08 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-09-30 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-09-29 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-09-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-09-24 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-09-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-09-22 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-09-21 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-09-18 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-09-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-09-16 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-09-15 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-09-14 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-09-11 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-09-10 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-09-09 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-09-08 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-09-07 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-09-04 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-09-02 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-09-01 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-08-31 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-08-28 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-27 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-26 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-25 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-24 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-08-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-08-20 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-08-19 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-18 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-17 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-08-14 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-08-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-12 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-08-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-08-10 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-07 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-08-06 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-08-05 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-08-04 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-08-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-07-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-28 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-27 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-24 | 0.6477元 | 0.6477元 |