国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8037元 (2026-03-06) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3831 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-04 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-03-03 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-02 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-02-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-02-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-02-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-02-24 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-02-13 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-02-12 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-02-10 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-02-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-02-06 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-02-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-04 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-02-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-02 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-01-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-29 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-01-28 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-01-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-01-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-22 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-21 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-01-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-01-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-16 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-01-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-01-14 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-01-13 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-01-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-06 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-30 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-29 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-25 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-12-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-12-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-12-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |