国泰中证畜牧养殖ETF联接E (022475.jj ) 中证畜牧 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7886元 (2025-12-23) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3652 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 、国泰中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 国泰中证畜牧养殖ETF |
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国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-12-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-12-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-10 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-08 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-05 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-04 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-02 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-12-01 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-28 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-11-26 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-11-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-11-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-11-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-11-19 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-11-18 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-11-17 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-11-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-11-13 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-11-11 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-11-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-11-07 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-11-06 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-11-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-11-04 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-11-03 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-10-31 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-10-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-10-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2025-10-28 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-10-27 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-10-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-10-23 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-10-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-10-21 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-10-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-10-17 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-10-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-10-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |