兴全中证A500指数增强A (022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率371.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1065 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强C |
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,618.11万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 3,618.11万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,861.66万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 316.05万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.48亿 | 63.51% |
| 金融业 | 5,053.21万 | 7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,273.16万 | 4.64% |
| 采矿业 | 1,925.89万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,551.23万 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,252.74万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948.53万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 593.47万 | 0.84% |
| 建筑业 | 431.14万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339.48万 | 0.48% |
| 综合 | 336.14万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 273.80万 | 0.39% |
| 房地产业 | 225.01万 | 0.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,919.95万 | 2.72% |
| 制造业 | 1,161.64万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.49万 | 0.52% |
| 采矿业 | 207.08万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.36万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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