兴全中证A500指数增强A (022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3686元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率784.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.78% (1206 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证A500指数增强C |
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,102.36万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 3,102.36万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,107.06万 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 57.15万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 56.55% |
| 金融业 | 3,737.05万 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,657.85万 | 6.61% |
| 采矿业 | 1,625.60万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145.58万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,029.05万 | 1.86% |
| 建筑业 | 1,014.89万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 818.36万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 433.89万 | 0.78% |
| 房地产业 | 233.79万 | 0.42% |
| 综合 | 227.86万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 222.65万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 126.39万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.45万 | 0.05% |
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