兴证全球中证A500指数增强A (022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1974元 (2025-12-08) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率415.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (1087 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球中证A500指数增强A(022473) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.91亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 5.91亿 | 90.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,056.40万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 4,056.40万 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,925.03万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 27.69万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 54.09% |
| 金融业 | 6,575.61万 | 10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,360.70万 | 5.16% |
| 采矿业 | 2,302.15万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,674.29万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 1,539.19万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,493.00万 | 2.29% |
| 建筑业 | 1,011.68万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836.36万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 700.58万 | 1.08% |
| 房地产业 | 506.34万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.14万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.27万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.48万 | 0.04% |
加载中......