兴全中证A500指数增强A
(022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模3.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率371.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1065 / 6373)
相关基金: 主从基金: 兴全中证A500指数增强C
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全中证A500指数增强A.(022473) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元3.22亿2.33亿元--
2026-03-311.22元2.86亿2.34亿元--
2025-12-311.21元2.67亿2.20亿元--
2025-09-301.18元3.02亿2.55亿元--
2025-06-301.00元5.22亿5.19亿元--
2025-03-310.98元5.42亿5.51亿元--
2024-12-24----7.49亿元--

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