兴全中证A500指数增强A
(022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模2.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2805元 (2026-01-27) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率415.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.75% (1096 / 5609)
相关基金: 主从基金: 兴证全球中证A500指数增强C
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴全中证A500指数增强A.(022473) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元2.67亿2.20亿元--
2025-09-301.18元3.02亿2.55亿元--
2025-06-301.00元5.22亿5.19亿元--
2025-03-310.98元5.42亿5.51亿元--
2024-12-24----7.49亿元--

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