兴全中证A500指数增强A (022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率371.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1065 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强C |
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-10-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-30 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-09-29 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-09-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-09-22 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-09-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-09 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-09-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-07 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-01 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-31 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-08-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-21 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-18 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-17 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-07 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-04 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-31 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-27 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |