兴全中证A500指数增强A (022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3266元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率784.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.46% (1285 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证A500指数增强C |
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-13 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-12 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-29 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-27 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-01 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-31 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-26 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-18 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-13 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |