兴全中证A500指数增强A (022473.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3273元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率784.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.32% (1244 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证A500指数增强C |
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兴全中证A500指数增强A(022473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-07 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-02 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-29 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-26 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-24 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-23 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-18 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-17 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-16 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-08 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-05 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-04 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-02 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-25 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-22 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-13 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-12 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-29 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |