国泰君安中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3529元 (2026-01-23) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率31.91% (834 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-22 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-21 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-01-20 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-01-19 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-16 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-15 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-14 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-08 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-31 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-26 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-08 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-11-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |