国泰海通中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4272元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率25.70% (926 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强(022467) 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强C(022468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-03 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-02 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-07-01 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-29 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-25 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-17 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-16 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-06-12 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-11 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-09 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-03 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-02 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-01 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-28 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-27 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-25 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-22 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-20 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-18 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-15 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-12 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-07 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-06 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-30 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-28 | 1.3862元 | 1.3862元 |