国泰海通中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2739元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (945 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰海通中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强C(022468) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 28.08亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 15.08亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 12.88亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 10.66亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.99亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7.20亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 10.96亿 | 11.03亿元 | -- |