国泰君安中证A500指数增强C
(022468.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模12.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2882元 (2026-04-02) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (812 / 5767)
相关基金: 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强D
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国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰君安中证A500指数增强C.(022468) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.27元12.88亿10.14亿元--
2025-09-301.26元10.66亿8.48亿元--
2025-06-301.04元5.99亿5.76亿元--
2025-03-311.02元7.20亿7.08亿元--
2024-12-310.99元10.96亿11.03亿元--

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