国泰海通中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2739元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (945 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰海通中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强C(022468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-10-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-09-30 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-09-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-23 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-09-22 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-09-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-09-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-09-17 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-09-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-09-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-11 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-09-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-09 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-09-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-09-03 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-09-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-09-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-31 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-28 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-27 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-26 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-25 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-21 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-19 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-08-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-17 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-07 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-05 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-30 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-27 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |