国泰海通中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3482元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.17% (916 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强(022467) 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强C(022468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-30 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-27 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-21 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-17 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-14 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-13 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-06 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-03 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-02 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-07-01 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-29 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-25 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-17 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-16 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-06-12 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-11 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-09 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-04 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-03 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-02 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-01 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-28 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-27 | 1.4564元 | 1.4564元 |