国泰君安中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2538元 (2025-12-19) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率25.39% (666 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-08 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-11-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-06 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-10-31 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-10-29 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-10-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-10-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-10-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |