国泰海通中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2588元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (939 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰海通中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强C(022468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.41亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 57.41亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.09亿 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 7,544.62万 | 1.19% |
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