国泰君安中证A500指数增强C (022468.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2538元 (2025-12-19) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率25.39% (666 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰君安中证A500指数增强C(022468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.13亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 20.13亿 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 4,113.35万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.62亿 | 47.98% |
| 金融业 | 1.73亿 | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38亿 | 6.25% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 6.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,761.12万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,663.47万 | 2.11% |
| 建筑业 | 2,005.02万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 1,853.35万 | 0.84% |
| 房地产业 | 1,195.64万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 594.66万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 451.03万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 443.79万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 13.80万 | 0.006% |
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