国泰海通中证A500指数增强A
(022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模13.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-02-06) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率993.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.28% (808 / 5649)
相关基金: 主从基金: 国泰君安中证A500指数增强C 、国泰君安中证A500指数增强D
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰海通中证A500指数增强A.(022467) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.28元13.11亿10.27亿元--
2025-09-301.26元9.73亿7.72亿元--
2025-06-301.04元6.59亿6.32亿元--
2025-03-311.02元7.35亿7.22亿元--
2024-12-310.99元9.15亿9.22亿元--
2024-12-17----9.22亿元--

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