国泰海通中证A500指数增强A (022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4611元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率470.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.01% (842 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证A500指数增强C 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 18.04亿 | 14.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 13.11亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 9.73亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.59亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7.35亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9.15亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-12-17 | -- | -- | 9.22亿元 | -- |