国泰海通中证A500指数增强A (022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2831元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率518.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (893 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强C 、国泰海通中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-10-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-09-28 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-24 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-09-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-09-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-09-21 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-09-18 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-09-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-09-16 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-14 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-09-10 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-09-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-08 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-09-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-02 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-01 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-31 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-25 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-24 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-21 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-19 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-18 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-17 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-14 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-10 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-06 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-04 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-31 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-30 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |