国泰海通中证A500指数增强A (022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3712元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率470.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.09% (765 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证A500指数增强C 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-07 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-03 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-01 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-31 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-20 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-18 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-16 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-10 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-09 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-06 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-04 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-02 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-02-27 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-02-26 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-25 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-24 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-12 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-02-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-02-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-06 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-04 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-02-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-02-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-30 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-26 | 1.3535元 | 1.3535元 |