国泰海通中证A500指数增强A (022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4568元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率470.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.83% (788 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证A500指数增强C 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.01亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 31.01亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 4,663.70万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.56亿 | 48.14% |
| 金融业 | 2.53亿 | 7.35% |
| 采矿业 | 1.63亿 | 4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24亿 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,249.93万 | 2.69% |
| 建筑业 | 4,945.74万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3,492.27万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,822.29万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 987.25万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 792.41万 | 0.23% |
| 房地产业 | 710.84万 | 0.21% |
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