国泰海通中证A500指数增强A (022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2837元 (2026-04-03) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率470.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (791 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证A500指数增强C 、国泰君安中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.42亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 25.42亿 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 1,870.66万 | 0.68% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.34亿 | 48.26% |
| 金融业 | 2.66亿 | 9.62% |
| 采矿业 | 1.57亿 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,428.91万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,818.57万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,345.63万 | 1.57% |
| 建筑业 | 2,525.71万 | 0.91% |
| 房地产业 | 1,745.29万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 1,457.19万 | 0.53% |
| 住宿和餐饮业 | 996.35万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 828.03万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 538.57万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.30万 | 0.010% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 10.83% |
| 金融业 | 3,383.05万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,968.01万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,339.53万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1,217.09万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,064.23万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699.17万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.26万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514.73万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 394.49万 | 0.14% |
| 房地产业 | 369.30万 | 0.13% |
| 采矿业 | 341.07万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 161.07万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 103.46万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 84.43万 | 0.03% |
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