国泰海通中证A500指数增强A (022467.jj ) 中证A500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2831元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率518.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (893 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强C 、国泰海通中证A500指数增强D |
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国泰海通中证A500指数增强A(022467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.41亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 57.41亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.09亿 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 7,544.62万 | 1.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.87亿 | 50.39% |
| 金融业 | 4.78亿 | 7.55% |
| 采矿业 | 2.68亿 | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.31亿 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.62亿 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45亿 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06亿 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 7,595.19万 | 1.20% |
| 建筑业 | 4,271.44万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 2,966.97万 | 0.47% |
| 房地产业 | 2,107.66万 | 0.33% |
| 教育 | 186.52万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.55万 | 0.008% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.56亿 | 13.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,367.06万 | 0.69% |
| 金融业 | 4,326.96万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,389.41万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 1,221.97万 | 0.19% |
| 采矿业 | 869.58万 | 0.14% |
| 房地产业 | 355.09万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 313.17万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.90万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.98万 | 0.04% |
| 建筑业 | 164.83万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.41万 | 0.02% |
| 综合 | 7.98万 | 0.001% |
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