富国中证A500ETF发起式联接C (022464.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2108元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1797 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接C(022464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-31 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-28 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-20 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-17 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-31 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-21 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-06 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-26 | 1.3117元 | 1.3117元 |