富国中证A500ETF发起式联接C (022464.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1716元 (2026-04-03) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1621 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接C(022464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-31 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-18 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-04 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-26 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-02-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-06 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-05 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-29 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-26 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |