富国中证A500ETF发起式联接C (022464.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2645元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1495 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接(022463) 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF(563220) |
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富国中证A500ETF发起式联接C(022464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-09 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-03 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-01 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-29 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-28 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-27 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-25 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-14 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-06 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-30 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-28 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-24 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-15 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-31 | 1.1767元 | 1.1767元 |