富国中证A500ETF发起式联接C (022464.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1687元 (2025-12-18) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1233 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A500ETF发起式联接C(022464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-19 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-06 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-05 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-10-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-10-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-10-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-10-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-10-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-10-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |