富国中证A500ETF发起式联接C (022464.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2337元 (2026-02-06) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.74% (1348 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接C(022464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-05 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-04 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-29 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-26 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |