富国中证A500ETF发起式联接C (022464.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模22.84亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2053元 (2025-12-30) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1250 / 5479)
相关基金:	主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF
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富国中证A500ETF发起式联接C(022464) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国中证A500ETF发起式联接C.(022464) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证A500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	22.84亿	19.07亿元	--
2025-06-30	0.99元	19.97亿	20.16亿元	--
2025-03-31	0.97元	21.43亿	22.02亿元	--