景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2308元 (2026-02-24) 基金经理龚丽丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (1650 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-28 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-14 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-07 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-06 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-05 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |