景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2236元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1898 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF(159353) |
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景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-02 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-01 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-30 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-26 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-25 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-23 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-22 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-15 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-26 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-19 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-18 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.2848元 | 1.2848元 |