景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2537元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1769 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF(159353) |
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景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-26 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-19 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-18 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-29 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-28 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |