景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1275元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2642 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-10-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-07 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-27 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |