景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1654元 (2025-12-23) 基金经理龚丽丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1595 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-10-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |