景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1275元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2642 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 8.91亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6.96亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.71亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 9.29亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 17.95亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 16.94亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2024-11-06 | -- | -- | 16.59亿元 | -- |