景顺长城中证A500ETF联接A (022444.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2747元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1748 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接C 、景顺长城中证A500ETF联接Y目标基金: 景顺长城中证A500ETF(159353) |
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景顺长城中证A500ETF联接A(022444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.79亿 | 93.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 672.66万 | 0.40% |
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