万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3221元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (156 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接(022440) 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF(159356) |
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-21 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-20 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-19 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-18 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-14 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-08 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-07 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-06 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-30 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-29 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-27 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-23 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-14 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |