万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2116元 (2025-12-23) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (111 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-19 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-14 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-29 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-10-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-22 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-10-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-10-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |