万家中证A500ETF发起式联接C
(022441.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模2.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1788元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (198 / 1659)
相关基金: 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证A500ETF发起式联接C.(022441) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证A500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元2.14亿1.56亿元--
2026-03-311.20元2.00亿1.67亿元--
2025-12-311.22元2.32亿1.90亿元--
2025-09-301.21元2.60亿2.15亿元--
2025-06-301.01元7.36亿7.31亿元--
2025-03-310.99元8.78亿8.87亿元--

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