万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模2.60亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2202元 (2025-12-31) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (120 / 1330)
相关基金:	主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家中证A500ETF发起式联接C.(022441) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证A500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	2.60亿	2.15亿元	--
2025-06-30	1.01元	7.36亿	7.31亿元	--
2025-03-31	0.99元	8.78亿	8.87亿元	--