万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2730元 (2026-02-11) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (125 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-02 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-28 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-15 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-14 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-31 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-25 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-19 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |