万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1654元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (224 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-10-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-10-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-09-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-09-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-11 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-04 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-02 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-01 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-28 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-18 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-05 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-31 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-27 | 1.2750元 | 1.2750元 |