万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2881元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.24% (144 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-14 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-11 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-06 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-05 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-04 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-03 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-02 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-26 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-25 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-02 | 1.2409元 | 1.2409元 |