万家中证A500ETF发起式联接C (022441.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2849元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.24% (138 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接C(022441) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 万家中证A500ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 022440 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-12 | ||
| 总份额 | 5.24亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 万家中证A500ETF发起式联接C | 万家中证A500ETF发起式联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022440 | 022441 | 022967 |
| 子基金份额 | 3.28亿 份 (2025-12-31) | 1.90亿 份 (2025-12-31) | 538.45万 份 (2025-12-31) |