华泰柏瑞中证A500ETF联接C (022439.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1868 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-28 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-21 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-20 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-07 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-31 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-27 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-23 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-15 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-13 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-10 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-01 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-29 | 1.3258元 | 1.3258元 |