华泰柏瑞中证A500ETF联接C (022439.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2333元 (2026-02-06) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (1386 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-22 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-21 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-23 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |