华泰柏瑞中证A500ETF联接C (022439.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2982元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (1487 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-28 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-25 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-19 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-14 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-11 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-07 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-06 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-30 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-15 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-13 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-18 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |