华泰柏瑞中证A500ETF联接C
(022439.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模17.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2333元 (2026-02-06) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (1386 / 5649)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金
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华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中证A500ETF联接C.(022439) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元17.16亿14.22亿元--
2025-09-301.20元7.35亿6.11亿元--
2025-06-301.00元8.42亿8.46亿元--
2025-03-310.98元9.29亿9.48亿元--

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