摩根中证A500ETF联接C (022437.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2376元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1570 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
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摩根中证A500ETF联接C(022437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2376元 | 1.2450元 |
| 2026-07-09 | 1.2590元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.2263元 | 1.2337元 |
| 2026-07-07 | 1.2400元 | 1.2474元 |
| 2026-07-06 | 1.2541元 | 1.2615元 |
| 2026-07-03 | 1.2580元 | 1.2654元 |
| 2026-07-02 | 1.2498元 | 1.2572元 |
| 2026-07-01 | 1.2888元 | 1.2962元 |
| 2026-06-30 | 1.2960元 | 1.3034元 |
| 2026-06-29 | 1.2780元 | 1.2854元 |
| 2026-06-26 | 1.2628元 | 1.2702元 |
| 2026-06-25 | 1.2994元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.2807元 | 1.2881元 |
| 2026-06-23 | 1.2682元 | 1.2756元 |
| 2026-06-22 | 1.3051元 | 1.3125元 |
| 2026-06-18 | 1.2754元 | 1.2828元 |
| 2026-06-17 | 1.2691元 | 1.2765元 |
| 2026-06-16 | 1.2543元 | 1.2617元 |
| 2026-06-15 | 1.2519元 | 1.2593元 |
| 2026-06-12 | 1.2196元 | 1.2270元 |
| 2026-06-11 | 1.2085元 | 1.2159元 |
| 2026-06-10 | 1.2142元 | 1.2216元 |
| 2026-06-09 | 1.2282元 | 1.2356元 |
| 2026-06-08 | 1.2041元 | 1.2115元 |
| 2026-06-05 | 1.2337元 | 1.2411元 |
| 2026-06-04 | 1.2534元 | 1.2608元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 1.2666元 |
| 2026-06-02 | 1.2529元 | 1.2603元 |
| 2026-06-01 | 1.2374元 | 1.2448元 |
| 2026-05-29 | 1.2507元 | 1.2581元 |
| 2026-05-28 | 1.2638元 | 1.2712元 |
| 2026-05-27 | 1.2617元 | 1.2691元 |
| 2026-05-26 | 1.2747元 | 1.2821元 |
| 2026-05-25 | 1.2712元 | 1.2786元 |
| 2026-05-22 | 1.2528元 | 1.2602元 |
| 2026-05-21 | 1.2342元 | 1.2416元 |
| 2026-05-20 | 1.2555元 | 1.2629元 |
| 2026-05-19 | 1.2535元 | 1.2609元 |
| 2026-05-18 | 1.2465元 | 1.2539元 |
| 2026-05-15 | 1.2507元 | 1.2581元 |
| 2026-05-14 | 1.2654元 | 1.2728元 |
| 2026-05-13 | 1.2915元 | 1.2989元 |
| 2026-05-12 | 1.2778元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.2804元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.2594元 | 1.2668元 |
| 2026-05-07 | 1.2651元 | 1.2725元 |
| 2026-05-06 | 1.2560元 | 1.2634元 |
| 2026-04-30 | 1.2343元 | 1.2417元 |
| 2026-04-29 | 1.2328元 | 1.2402元 |
| 2026-04-28 | 1.2166元 | 1.2240元 |