摩根中证A500ETF联接C (022437.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1593元 (2025-12-24) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (1243 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接C(022437) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.66亿 | 94.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,604.04万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 334.05万 | 0.21% |
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