摩根中证A500ETF联接C (022437.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (1522 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
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摩根中证A500ETF联接C(022437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2529元 | 1.2603元 |
| 2026-06-01 | 1.2374元 | 1.2448元 |
| 2026-05-29 | 1.2507元 | 1.2581元 |
| 2026-05-28 | 1.2638元 | 1.2712元 |
| 2026-05-27 | 1.2617元 | 1.2691元 |
| 2026-05-26 | 1.2747元 | 1.2821元 |
| 2026-05-25 | 1.2712元 | 1.2786元 |
| 2026-05-22 | 1.2528元 | 1.2602元 |
| 2026-05-21 | 1.2342元 | 1.2416元 |
| 2026-05-20 | 1.2555元 | 1.2629元 |
| 2026-05-19 | 1.2535元 | 1.2609元 |
| 2026-05-18 | 1.2465元 | 1.2539元 |
| 2026-05-15 | 1.2507元 | 1.2581元 |
| 2026-05-14 | 1.2654元 | 1.2728元 |
| 2026-05-13 | 1.2915元 | 1.2989元 |
| 2026-05-12 | 1.2778元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.2804元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.2594元 | 1.2668元 |
| 2026-05-07 | 1.2651元 | 1.2725元 |
| 2026-05-06 | 1.2560元 | 1.2634元 |
| 2026-04-30 | 1.2343元 | 1.2417元 |
| 2026-04-29 | 1.2328元 | 1.2402元 |
| 2026-04-28 | 1.2166元 | 1.2240元 |
| 2026-04-27 | 1.2233元 | 1.2307元 |
| 2026-04-24 | 1.2209元 | 1.2283元 |
| 2026-04-23 | 1.2248元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.2313元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.2215元 | 1.2289元 |
| 2026-04-20 | 1.2206元 | 1.2280元 |
| 2026-04-17 | 1.2127元 | 1.2201元 |
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2201元 |
| 2026-04-15 | 1.1979元 | 1.2053元 |
| 2026-04-14 | 1.2032元 | 1.2106元 |
| 2026-04-13 | 1.1892元 | 1.1966元 |
| 2026-04-10 | 1.1874元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1842元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 1.1402元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1498元 |
| 2026-04-01 | 1.1571元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.1453元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 1.1584元 |
| 2026-03-27 | 1.1522元 | 1.1596元 |
| 2026-03-26 | 1.1429元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.1662元 |
| 2026-03-24 | 1.1410元 | 1.1484元 |
| 2026-03-23 | 1.1263元 | 1.1337元 |
| 2026-03-20 | 1.1638元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1696元 | 1.1770元 |