摩根中证A500ETF联接C (022437.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.25% (1475 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接C(022437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2209元 | 1.2283元 |
| 2026-04-23 | 1.2248元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.2313元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.2215元 | 1.2289元 |
| 2026-04-20 | 1.2206元 | 1.2280元 |
| 2026-04-17 | 1.2127元 | 1.2201元 |
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2201元 |
| 2026-04-15 | 1.1979元 | 1.2053元 |
| 2026-04-14 | 1.2032元 | 1.2106元 |
| 2026-04-13 | 1.1892元 | 1.1966元 |
| 2026-04-10 | 1.1874元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1784元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1842元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 1.1402元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1498元 |
| 2026-04-01 | 1.1571元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.1453元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 1.1584元 |
| 2026-03-27 | 1.1522元 | 1.1596元 |
| 2026-03-26 | 1.1429元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.1662元 |
| 2026-03-24 | 1.1410元 | 1.1484元 |
| 2026-03-23 | 1.1263元 | 1.1337元 |
| 2026-03-20 | 1.1638元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1696元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1918元 | 1.1992元 |
| 2026-03-17 | 1.1851元 | 1.1925元 |
| 2026-03-16 | 1.1982元 | 1.2056元 |
| 2026-03-13 | 1.2000元 | 1.2074元 |
| 2026-03-12 | 1.2085元 | 1.2159元 |
| 2026-03-11 | 1.2147元 | 1.2221元 |
| 2026-03-10 | 1.2089元 | 1.2163元 |
| 2026-03-09 | 1.1923元 | 1.1997元 |
| 2026-03-06 | 1.2030元 | 1.2104元 |
| 2026-03-05 | 1.2001元 | 1.2075元 |
| 2026-03-04 | 1.1886元 | 1.1960元 |
| 2026-03-03 | 1.1995元 | 1.2069元 |
| 2026-03-02 | 1.2275元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.2239元 | 1.2313元 |
| 2026-02-26 | 1.2234元 | 1.2308元 |
| 2026-02-25 | 1.2249元 | 1.2323元 |
| 2026-02-24 | 1.2139元 | 1.2213元 |
| 2026-02-13 | 1.2005元 | 1.2079元 |
| 2026-02-12 | 1.2166元 | 1.2240元 |
| 2026-02-11 | 1.2112元 | 1.2186元 |
| 2026-02-10 | 1.2126元 | 1.2200元 |
| 2026-02-09 | 1.2118元 | 1.2192元 |
| 2026-02-06 | 1.1911元 | 1.1985元 |
| 2026-02-05 | 1.1956元 | 1.2030元 |