摩根中证A500ETF联接C (022437.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2147元 (2026-01-21) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (1296 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接C(022437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2147元 | 1.2221元 |
| 2026-01-20 | 1.2098元 | 1.2172元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.2224元 |
| 2026-01-16 | 1.2118元 | 1.2192元 |
| 2026-01-15 | 1.2162元 | 1.2236元 |
| 2026-01-14 | 1.2136元 | 1.2210元 |
| 2026-01-13 | 1.2136元 | 1.2210元 |
| 2026-01-12 | 1.2228元 | 1.2302元 |
| 2026-01-09 | 1.2098元 | 1.2172元 |
| 2026-01-08 | 1.1997元 | 1.2071元 |
| 2026-01-07 | 1.2056元 | 1.2130元 |
| 2026-01-06 | 1.2055元 | 1.2129元 |
| 2026-01-05 | 1.1867元 | 1.1941元 |
| 2025-12-31 | 1.1633元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.1664元 | 1.1738元 |
| 2025-12-29 | 1.1629元 | 1.1703元 |
| 2025-12-26 | 1.1682元 | 1.1756元 |
| 2025-12-25 | 1.1621元 | 1.1695元 |
| 2025-12-24 | 1.1593元 | 1.1667元 |
| 2025-12-23 | 1.1535元 | 1.1609元 |
| 2025-12-22 | 1.1512元 | 1.1586元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.1483元 |
| 2025-12-18 | 1.1346元 | 1.1420元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.1486元 |
| 2025-12-16 | 1.1201元 | 1.1275元 |
| 2025-12-15 | 1.1349元 | 1.1423元 |
| 2025-12-12 | 1.1425元 | 1.1499元 |
| 2025-12-11 | 1.1340元 | 1.1414元 |
| 2025-12-10 | 1.1430元 | 1.1504元 |
| 2025-12-09 | 1.1426元 | 1.1500元 |
| 2025-12-08 | 1.1486元 | 1.1560元 |
| 2025-12-05 | 1.1394元 | 1.1468元 |
| 2025-12-04 | 1.1292元 | 1.1366元 |
| 2025-12-03 | 1.1251元 | 1.1325元 |
| 2025-12-02 | 1.1311元 | 1.1385元 |
| 2025-12-01 | 1.1378元 | 1.1452元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.1326元 |
| 2025-11-27 | 1.1203元 | 1.1277元 |
| 2025-11-26 | 1.1216元 | 1.1290元 |
| 2025-11-25 | 1.1158元 | 1.1232元 |
| 2025-11-24 | 1.1043元 | 1.1117元 |
| 2025-11-21 | 1.1027元 | 1.1101元 |
| 2025-11-20 | 1.1321元 | 1.1395元 |
| 2025-11-19 | 1.1392元 | 1.1466元 |
| 2025-11-18 | 1.1361元 | 1.1435元 |
| 2025-11-17 | 1.1446元 | 1.1520元 |
| 2025-11-14 | 1.1493元 | 1.1567元 |
| 2025-11-13 | 1.1672元 | 1.1746元 |
| 2025-11-12 | 1.1516元 | 1.1590元 |
| 2025-11-11 | 1.1543元 | 1.1617元 |