南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2021元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1510 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-07-16 | 1.2516元 | 1.2596元 |
| 2026-07-15 | 1.2749元 | 1.2829元 |
| 2026-07-14 | 1.2828元 | 1.2908元 |
| 2026-07-13 | 1.2558元 | 1.2638元 |
| 2026-07-10 | 1.2865元 | 1.2945元 |
| 2026-07-09 | 1.3088元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.2745元 | 1.2825元 |
| 2026-07-07 | 1.2887元 | 1.2967元 |
| 2026-07-06 | 1.3030元 | 1.3110元 |
| 2026-07-03 | 1.3074元 | 1.3154元 |
| 2026-07-02 | 1.2990元 | 1.3070元 |
| 2026-07-01 | 1.3402元 | 1.3482元 |
| 2026-06-30 | 1.3476元 | 1.3556元 |
| 2026-06-29 | 1.3286元 | 1.3366元 |
| 2026-06-26 | 1.3127元 | 1.3207元 |
| 2026-06-25 | 1.3510元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.3318元 | 1.3398元 |
| 2026-06-23 | 1.3186元 | 1.3266元 |
| 2026-06-22 | 1.3596元 | 1.3676元 |
| 2026-06-18 | 1.3281元 | 1.3361元 |
| 2026-06-17 | 1.3214元 | 1.3294元 |
| 2026-06-16 | 1.3057元 | 1.3137元 |
| 2026-06-15 | 1.3031元 | 1.3111元 |
| 2026-06-12 | 1.2689元 | 1.2769元 |
| 2026-06-11 | 1.2574元 | 1.2654元 |
| 2026-06-10 | 1.2632元 | 1.2712元 |
| 2026-06-09 | 1.2782元 | 1.2862元 |
| 2026-06-08 | 1.2527元 | 1.2607元 |
| 2026-06-05 | 1.2837元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.3044元 | 1.3124元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.3039元 | 1.3119元 |
| 2026-06-01 | 1.2876元 | 1.2956元 |
| 2026-05-29 | 1.3017元 | 1.3097元 |
| 2026-05-28 | 1.3155元 | 1.3235元 |
| 2026-05-27 | 1.3131元 | 1.3211元 |
| 2026-05-26 | 1.3268元 | 1.3348元 |
| 2026-05-25 | 1.3230元 | 1.3310元 |
| 2026-05-22 | 1.3037元 | 1.3117元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.3066元 | 1.3146元 |
| 2026-05-19 | 1.3045元 | 1.3125元 |
| 2026-05-18 | 1.2967元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.3164元 | 1.3244元 |
| 2026-05-13 | 1.3441元 | 1.3521元 |
| 2026-05-12 | 1.3298元 | 1.3378元 |
| 2026-05-11 | 1.3322元 | 1.3402元 |
| 2026-05-08 | 1.3102元 | 1.3182元 |