南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2574元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1435 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2574元 | 1.2654元 |
| 2026-06-10 | 1.2632元 | 1.2712元 |
| 2026-06-09 | 1.2782元 | 1.2862元 |
| 2026-06-08 | 1.2527元 | 1.2607元 |
| 2026-06-05 | 1.2837元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.3044元 | 1.3124元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.3039元 | 1.3119元 |
| 2026-06-01 | 1.2876元 | 1.2956元 |
| 2026-05-29 | 1.3017元 | 1.3097元 |
| 2026-05-28 | 1.3155元 | 1.3235元 |
| 2026-05-27 | 1.3131元 | 1.3211元 |
| 2026-05-26 | 1.3268元 | 1.3348元 |
| 2026-05-25 | 1.3230元 | 1.3310元 |
| 2026-05-22 | 1.3037元 | 1.3117元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.3066元 | 1.3146元 |
| 2026-05-19 | 1.3045元 | 1.3125元 |
| 2026-05-18 | 1.2967元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.3164元 | 1.3244元 |
| 2026-05-13 | 1.3441元 | 1.3521元 |
| 2026-05-12 | 1.3298元 | 1.3378元 |
| 2026-05-11 | 1.3322元 | 1.3402元 |
| 2026-05-08 | 1.3102元 | 1.3182元 |
| 2026-05-07 | 1.3162元 | 1.3242元 |
| 2026-05-06 | 1.3065元 | 1.3145元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.2909元 |
| 2026-04-29 | 1.2813元 | 1.2893元 |
| 2026-04-28 | 1.2643元 | 1.2723元 |
| 2026-04-27 | 1.2716元 | 1.2796元 |
| 2026-04-24 | 1.2690元 | 1.2770元 |
| 2026-04-23 | 1.2732元 | 1.2812元 |
| 2026-04-22 | 1.2800元 | 1.2880元 |
| 2026-04-21 | 1.2696元 | 1.2776元 |
| 2026-04-20 | 1.2685元 | 1.2765元 |
| 2026-04-17 | 1.2602元 | 1.2682元 |
| 2026-04-16 | 1.2602元 | 1.2682元 |
| 2026-04-15 | 1.2447元 | 1.2527元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2582元 |
| 2026-04-13 | 1.2356元 | 1.2436元 |
| 2026-04-10 | 1.2337元 | 1.2417元 |
| 2026-04-09 | 1.2165元 | 1.2245元 |
| 2026-04-08 | 1.2226元 | 1.2306元 |
| 2026-04-07 | 1.1783元 | 1.1863元 |
| 2026-04-03 | 1.1765元 | 1.1845元 |
| 2026-04-02 | 1.1865元 | 1.1945元 |
| 2026-04-01 | 1.2020元 | 1.2100元 |
| 2026-03-31 | 1.1816元 | 1.1896元 |
| 2026-03-30 | 1.1954元 | 1.2034元 |