南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率20.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1711 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2135元 | 1.2215元 |
| 2026-09-02 | 1.2114元 | 1.2194元 |
| 2026-09-01 | 1.2288元 | 1.2368元 |
| 2026-08-31 | 1.2351元 | 1.2431元 |
| 2026-08-28 | 1.2311元 | 1.2391元 |
| 2026-08-27 | 1.2372元 | 1.2452元 |
| 2026-08-26 | 1.2234元 | 1.2314元 |
| 2026-08-25 | 1.2142元 | 1.2222元 |
| 2026-08-24 | 1.2157元 | 1.2237元 |
| 2026-08-21 | 1.2335元 | 1.2415元 |
| 2026-08-20 | 1.2267元 | 1.2347元 |
| 2026-08-19 | 1.2242元 | 1.2322元 |
| 2026-08-18 | 1.2672元 | 1.2752元 |
| 2026-08-17 | 1.2711元 | 1.2791元 |
| 2026-08-14 | 1.2486元 | 1.2566元 |
| 2026-08-13 | 1.2462元 | 1.2542元 |
| 2026-08-12 | 1.2553元 | 1.2633元 |
| 2026-08-11 | 1.2465元 | 1.2545元 |
| 2026-08-10 | 1.2564元 | 1.2644元 |
| 2026-08-07 | 1.2553元 | 1.2633元 |
| 2026-08-06 | 1.2393元 | 1.2473元 |
| 2026-08-05 | 1.2413元 | 1.2493元 |
| 2026-08-04 | 1.2223元 | 1.2303元 |
| 2026-08-03 | 1.2023元 | 1.2103元 |
| 2026-07-31 | 1.2141元 | 1.2221元 |
| 2026-07-30 | 1.1993元 | 1.2073元 |
| 2026-07-29 | 1.2176元 | 1.2256元 |
| 2026-07-28 | 1.2092元 | 1.2172元 |
| 2026-07-27 | 1.2466元 | 1.2546元 |
| 2026-07-24 | 1.2285元 | 1.2365元 |
| 2026-07-23 | 1.2508元 | 1.2588元 |
| 2026-07-22 | 1.2485元 | 1.2565元 |
| 2026-07-21 | 1.2555元 | 1.2635元 |
| 2026-07-20 | 1.2114元 | 1.2194元 |
| 2026-07-17 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-07-16 | 1.2516元 | 1.2596元 |
| 2026-07-15 | 1.2749元 | 1.2829元 |
| 2026-07-14 | 1.2828元 | 1.2908元 |
| 2026-07-13 | 1.2558元 | 1.2638元 |
| 2026-07-10 | 1.2865元 | 1.2945元 |
| 2026-07-09 | 1.3088元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.2745元 | 1.2825元 |
| 2026-07-07 | 1.2887元 | 1.2967元 |
| 2026-07-06 | 1.3030元 | 1.3110元 |
| 2026-07-03 | 1.3074元 | 1.3154元 |
| 2026-07-02 | 1.2990元 | 1.3070元 |
| 2026-07-01 | 1.3402元 | 1.3482元 |
| 2026-06-30 | 1.3476元 | 1.3556元 |
| 2026-06-29 | 1.3286元 | 1.3366元 |
| 2026-06-26 | 1.3127元 | 1.3207元 |