南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1829元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (1165 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1829元 | 1.1909元 |
| 2025-12-11 | 1.1737元 | 1.1817元 |
| 2025-12-10 | 1.1830元 | 1.1910元 |
| 2025-12-09 | 1.1825元 | 1.1905元 |
| 2025-12-08 | 1.1889元 | 1.1969元 |
| 2025-12-05 | 1.1793元 | 1.1873元 |
| 2025-12-04 | 1.1688元 | 1.1768元 |
| 2025-12-03 | 1.1644元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.1707元 | 1.1787元 |
| 2025-12-01 | 1.1776元 | 1.1856元 |
| 2025-11-28 | 1.1645元 | 1.1725元 |
| 2025-11-27 | 1.1595元 | 1.1675元 |
| 2025-11-26 | 1.1609元 | 1.1689元 |
| 2025-11-25 | 1.1548元 | 1.1628元 |
| 2025-11-24 | 1.1429元 | 1.1509元 |
| 2025-11-21 | 1.1412元 | 1.1492元 |
| 2025-11-20 | 1.1715元 | 1.1795元 |
| 2025-11-19 | 1.1791元 | 1.1871元 |
| 2025-11-18 | 1.1759元 | 1.1839元 |
| 2025-11-17 | 1.1846元 | 1.1926元 |
| 2025-11-14 | 1.1894元 | 1.1974元 |
| 2025-11-13 | 1.2085元 | 1.2165元 |
| 2025-11-12 | 1.1922元 | 1.2002元 |
| 2025-11-11 | 1.1950元 | 1.2030元 |
| 2025-11-10 | 1.2045元 | 1.2125元 |
| 2025-11-07 | 1.2018元 | 1.2098元 |
| 2025-11-06 | 1.2041元 | 1.2121元 |
| 2025-11-05 | 1.1874元 | 1.1954元 |
| 2025-11-04 | 1.1831元 | 1.1911元 |
| 2025-11-03 | 1.1930元 | 1.2010元 |
| 2025-10-31 | 1.1909元 | 1.1989元 |
| 2025-10-30 | 1.2051元 | 1.2131元 |
| 2025-10-29 | 1.2152元 | 1.2232元 |
| 2025-10-28 | 1.1999元 | 1.2079元 |
| 2025-10-27 | 1.2061元 | 1.2141元 |
| 2025-10-24 | 1.1914元 | 1.1994元 |
| 2025-10-23 | 1.1752元 | 1.1832元 |
| 2025-10-22 | 1.1720元 | 1.1800元 |
| 2025-10-21 | 1.1764元 | 1.1844元 |
| 2025-10-20 | 1.1582元 | 1.1662元 |
| 2025-10-17 | 1.1513元 | 1.1593元 |
| 2025-10-16 | 1.1793元 | 1.1873元 |
| 2025-10-15 | 1.1797元 | 1.1877元 |
| 2025-10-14 | 1.1629元 | 1.1709元 |
| 2025-10-13 | 1.1830元 | 1.1910元 |
| 2025-10-10 | 1.1882元 | 1.1962元 |
| 2025-10-09 | 1.2145元 | 1.2225元 |
| 2025-09-30 | 1.1965元 | 1.2045元 |
| 2025-09-29 | 1.1882元 | 1.1962元 |
| 2025-09-26 | 1.1718元 | 1.1798元 |