南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率20.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1711 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,700.87万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 4,700.87万 | 0.82% | |
| 2 | 基金投资 | 51.96亿 | 90.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 3.69% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 3.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 3,700.85万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,092.40万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.59万 | 0.03% |
| 金融业 | 121.36万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 78.44万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 42.49万 | 0.007% |
| 采矿业 | 37.41万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.68万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.38万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.83万 | 0.004% |
| 房地产业 | 17.88万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 15.20万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.63万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.56万 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.44万 | 0.001% |
| 建筑业 | 5.49万 | 0.0010% |
| 综合 | 4.92万 | 0.0009% |
| 教育 | 3.15万 | 0.0005% |
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