南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3476元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.32% (1386 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 64.63亿 | 92.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 3.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.88亿 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,522.77万 | 0.22% |
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