南方中证A500ETF联接A (022434.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1599元 (2025-12-16) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1228 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接C 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接A(022434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.84亿 | 91.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,565.40万 | 3.68% |
| (其中) 债券 | 9,565.40万 | 3.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,365.24万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 2,723.47万 | 1.05% |
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