中欧中证A500指数发起C (022433.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2837元 (2026-01-23) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (1293 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-20 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-19 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-13 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-06 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-05 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-18 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |