中欧中证A500指数发起C
(022433.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模8.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1674元 (2026-10-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (1932 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起Y
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧中证A500指数发起C.(022433) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证A500指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元8.44亿6.13亿元--
2026-03-311.20元8.16亿6.80亿元--
2025-12-311.22元8.83亿7.21亿元--
2025-09-301.21元6.33亿5.23亿元--
2025-06-301.00元12.73亿12.71亿元--
2025-03-310.98元13.70亿13.92亿元--

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