中欧中证A500指数发起C (022433.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2618元 (2026-01-08) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (1205 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |