中欧中证A500指数发起C (022433.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1674元 (2026-10-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (1932 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-10-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-10-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-22 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-18 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-09-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-10 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-31 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-19 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-11 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-10 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-06 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-05 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-03 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-31 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |