中欧中证A500指数发起C (022433.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2476元 (2026-07-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (1447 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起(022432) 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-23 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-16 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-13 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-09 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-08 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-02 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-01 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-26 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-22 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-18 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-17 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-16 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-15 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |