中欧中证A500指数发起C (022433.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2814元 (2026-06-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1468 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起(022432) 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-13 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-12 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-11 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-07 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-06 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-16 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-14 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-07 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |