中欧中证A500指数发起C (022433.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2265元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1200 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起C(022433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-18 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-10-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-10-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-23 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |