华夏中证A500ETF联接C (022431.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2413元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1707 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数(022430) 、华夏中证A500ETF联接Y |
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-07 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-03 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-25 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-18 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-01 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-18 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |