华夏中证A500ETF联接C (022431.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2500元 (2026-01-23) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (1537 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 1.73% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 1.73% | |
| 2 | 基金投资 | 73.79亿 | 84.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,359.12万 | 0.61% |
| (其中) 债券 | 5,359.12万 | 0.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.41亿 | 5.03% |
| 5 | 其他资产 | 7.35亿 | 8.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,702.68万 | 1.11% |
| 金融业 | 1,928.25万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.68万 | 0.10% |
| 采矿业 | 830.23万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.26万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.38万 | 0.04% |
| 建筑业 | 209.44万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 160.02万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 155.99万 | 0.02% |
| 房地产业 | 117.93万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 92.46万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.21万 | 0.008% |
| 卫生和社会工作 | 39.31万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.32万 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.25万 | 0.003% |
| 综合 | 16.60万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 11.09万 | 0.001% |
| 教育 | 6.63万 | 0.0008% |
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