华夏中证A500ETF联接C
(022431.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模44.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2752元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (1672 / 6088)
相关基金: 主从基金: 华夏中证A500指数(022430) 、华夏中证A500ETF联接Y
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏中证A500ETF联接C.(022431) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元44.77亿38.34亿元--
2025-12-311.19元45.52亿38.14亿元--
2025-09-301.18元18.57亿15.69亿元--
2025-06-300.98元29.18亿29.85亿元--
2025-03-310.96元30.77亿32.01亿元--
2024-12-310.96元27.29亿28.31亿元--

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