华夏中证A500ETF联接C
(022431.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模45.52亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2500元 (2026-01-23) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (1537 / 5602)
相关基金: 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

华夏中证A500ETF联接C(022431) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏中证A500ETF联接C.(022431) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.19元45.52亿38.14亿元--
2025-09-301.18元18.57亿15.69亿元--
2025-06-300.98元29.18亿29.85亿元--
2025-03-310.96元30.77亿32.01亿元--
2024-12-310.96元27.29亿28.31亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。