华夏中证A500ETF联接C (022431.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (1939 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 38.92亿 | 29.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 44.77亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 45.52亿 | 38.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 18.57亿 | 15.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 29.18亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 30.77亿 | 32.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 27.29亿 | 28.31亿元 | -- |