华夏中证A500ETF联接C (022431.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2764 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-10-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-10-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-10-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-10-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-24 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-09-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-02 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-01 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-26 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-11 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |