华夏中证A500ETF联接C (022431.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3115元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1650 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数(022430) 、华夏中证A500ETF联接Y |
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-01 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-18 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-11 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-07 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-06 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-29 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-23 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-15 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |