华夏中证A500ETF联接C (022431.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (1937 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接A 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接C(022431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-11 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-22 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-07 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-03 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-25 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-18 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |