泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1925元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1865 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1925元 | 1.2259元 |
| 2026-08-19 | 1.1901元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.2305元 | 1.2639元 |
| 2026-08-17 | 1.2344元 | 1.2678元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.2455元 |
| 2026-08-13 | 1.2098元 | 1.2432元 |
| 2026-08-12 | 1.2184元 | 1.2518元 |
| 2026-08-11 | 1.2098元 | 1.2432元 |
| 2026-08-10 | 1.2191元 | 1.2525元 |
| 2026-08-07 | 1.2171元 | 1.2505元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2349元 |
| 2026-08-05 | 1.2038元 | 1.2372元 |
| 2026-08-04 | 1.1853元 | 1.2187元 |
| 2026-08-03 | 1.1659元 | 1.1993元 |
| 2026-07-31 | 1.1774元 | 1.2108元 |
| 2026-07-30 | 1.1630元 | 1.1964元 |
| 2026-07-29 | 1.1805元 | 1.2139元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.2052元 |
| 2026-07-27 | 1.2083元 | 1.2417元 |
| 2026-07-24 | 1.1866元 | 1.2200元 |
| 2026-07-23 | 1.2083元 | 1.2417元 |
| 2026-07-22 | 1.2168元 | 1.2396元 |
| 2026-07-21 | 1.2238元 | 1.2466元 |
| 2026-07-20 | 1.1806元 | 1.2034元 |
| 2026-07-17 | 1.1718元 | 1.1946元 |
| 2026-07-16 | 1.2203元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.2430元 | 1.2658元 |
| 2026-07-14 | 1.2508元 | 1.2736元 |
| 2026-07-13 | 1.2248元 | 1.2476元 |
| 2026-07-10 | 1.2552元 | 1.2780元 |
| 2026-07-09 | 1.2768元 | 1.2996元 |
| 2026-07-08 | 1.2434元 | 1.2662元 |
| 2026-07-07 | 1.2572元 | 1.2800元 |
| 2026-07-06 | 1.2717元 | 1.2945元 |
| 2026-07-03 | 1.2756元 | 1.2984元 |
| 2026-07-02 | 1.2674元 | 1.2902元 |
| 2026-07-01 | 1.3069元 | 1.3297元 |
| 2026-06-30 | 1.3143元 | 1.3371元 |
| 2026-06-29 | 1.2958元 | 1.3186元 |
| 2026-06-26 | 1.2804元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3175元 | 1.3403元 |
| 2026-06-24 | 1.2985元 | 1.3213元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.3083元 |
| 2026-06-22 | 1.3232元 | 1.3460元 |
| 2026-06-18 | 1.2929元 | 1.3157元 |
| 2026-06-17 | 1.2862元 | 1.3090元 |
| 2026-06-16 | 1.2712元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.2686元 | 1.2914元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2584元 |
| 2026-06-11 | 1.2244元 | 1.2472元 |