泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2862元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1590 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接(022426) 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF(560510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2862元 | 1.3090元 |
| 2026-06-16 | 1.2712元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.2686元 | 1.2914元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2584元 |
| 2026-06-11 | 1.2244元 | 1.2472元 |
| 2026-06-10 | 1.2302元 | 1.2530元 |
| 2026-06-09 | 1.2448元 | 1.2676元 |
| 2026-06-08 | 1.2200元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2725元 |
| 2026-06-04 | 1.2698元 | 1.2926元 |
| 2026-06-03 | 1.2759元 | 1.2987元 |
| 2026-06-02 | 1.2691元 | 1.2919元 |
| 2026-06-01 | 1.2533元 | 1.2761元 |
| 2026-05-29 | 1.2667元 | 1.2895元 |
| 2026-05-28 | 1.2801元 | 1.3029元 |
| 2026-05-27 | 1.2779元 | 1.3007元 |
| 2026-05-26 | 1.2908元 | 1.3136元 |
| 2026-05-25 | 1.2873元 | 1.3101元 |
| 2026-05-22 | 1.2685元 | 1.2913元 |
| 2026-05-21 | 1.2496元 | 1.2724元 |
| 2026-05-20 | 1.2714元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.2694元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.2626元 | 1.2854元 |
| 2026-05-15 | 1.2674元 | 1.2902元 |
| 2026-05-14 | 1.2826元 | 1.3054元 |
| 2026-05-13 | 1.3090元 | 1.3318元 |
| 2026-05-12 | 1.2951元 | 1.3179元 |
| 2026-05-11 | 1.2978元 | 1.3206元 |
| 2026-05-08 | 1.2762元 | 1.2990元 |
| 2026-05-07 | 1.2819元 | 1.3047元 |
| 2026-05-06 | 1.2727元 | 1.2955元 |
| 2026-04-30 | 1.2496元 | 1.2724元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.2709元 |
| 2026-04-28 | 1.2313元 | 1.2541元 |
| 2026-04-27 | 1.2384元 | 1.2612元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2587元 |
| 2026-04-23 | 1.2398元 | 1.2626元 |
| 2026-04-22 | 1.2478元 | 1.2692元 |
| 2026-04-21 | 1.2376元 | 1.2590元 |
| 2026-04-20 | 1.2362元 | 1.2576元 |
| 2026-04-17 | 1.2282元 | 1.2496元 |
| 2026-04-16 | 1.2281元 | 1.2495元 |
| 2026-04-15 | 1.2128元 | 1.2342元 |
| 2026-04-14 | 1.2181元 | 1.2395元 |
| 2026-04-13 | 1.2038元 | 1.2252元 |
| 2026-04-10 | 1.2020元 | 1.2234元 |
| 2026-04-09 | 1.1852元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.1912元 | 1.2126元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.1462元 | 1.1676元 |