泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2301 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1181元 | 1.1515元 |
| 2026-10-08 | 1.1161元 | 1.1495元 |
| 2026-09-30 | 1.1326元 | 1.1660元 |
| 2026-09-29 | 1.1303元 | 1.1637元 |
| 2026-09-28 | 1.1278元 | 1.1612元 |
| 2026-09-24 | 1.1553元 | 1.1887元 |
| 2026-09-23 | 1.1771元 | 1.2105元 |
| 2026-09-22 | 1.1838元 | 1.2172元 |
| 2026-09-21 | 1.1828元 | 1.2162元 |
| 2026-09-18 | 1.1746元 | 1.2080元 |
| 2026-09-17 | 1.1602元 | 1.1936元 |
| 2026-09-16 | 1.1646元 | 1.1980元 |
| 2026-09-15 | 1.1538元 | 1.1872元 |
| 2026-09-14 | 1.1598元 | 1.1932元 |
| 2026-09-11 | 1.1661元 | 1.1995元 |
| 2026-09-10 | 1.1775元 | 1.2109元 |
| 2026-09-09 | 1.1844元 | 1.2178元 |
| 2026-09-08 | 1.1815元 | 1.2149元 |
| 2026-09-07 | 1.1845元 | 1.2179元 |
| 2026-09-04 | 1.1743元 | 1.2077元 |
| 2026-09-03 | 1.1797元 | 1.2131元 |
| 2026-09-02 | 1.1777元 | 1.2111元 |
| 2026-09-01 | 1.1947元 | 1.2281元 |
| 2026-08-31 | 1.2008元 | 1.2342元 |
| 2026-08-28 | 1.1970元 | 1.2304元 |
| 2026-08-27 | 1.2029元 | 1.2363元 |
| 2026-08-26 | 1.1893元 | 1.2227元 |
| 2026-08-25 | 1.1805元 | 1.2139元 |
| 2026-08-24 | 1.1817元 | 1.2151元 |
| 2026-08-21 | 1.1992元 | 1.2326元 |
| 2026-08-20 | 1.1925元 | 1.2259元 |
| 2026-08-19 | 1.1901元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.2305元 | 1.2639元 |
| 2026-08-17 | 1.2344元 | 1.2678元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.2455元 |
| 2026-08-13 | 1.2098元 | 1.2432元 |
| 2026-08-12 | 1.2184元 | 1.2518元 |
| 2026-08-11 | 1.2098元 | 1.2432元 |
| 2026-08-10 | 1.2191元 | 1.2525元 |
| 2026-08-07 | 1.2171元 | 1.2505元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2349元 |
| 2026-08-05 | 1.2038元 | 1.2372元 |
| 2026-08-04 | 1.1853元 | 1.2187元 |
| 2026-08-03 | 1.1659元 | 1.1993元 |
| 2026-07-31 | 1.1774元 | 1.2108元 |
| 2026-07-30 | 1.1630元 | 1.1964元 |
| 2026-07-29 | 1.1805元 | 1.2139元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.2052元 |
| 2026-07-27 | 1.2083元 | 1.2417元 |
| 2026-07-24 | 1.1866元 | 1.2200元 |