泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1625元 (2025-12-22) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1455 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500 |
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1625元 | 1.1811元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1685元 |
| 2025-12-18 | 1.1434元 | 1.1620元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.1686元 |
| 2025-12-16 | 1.1287元 | 1.1473元 |
| 2025-12-15 | 1.1436元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1512元 | 1.1698元 |
| 2025-12-11 | 1.1424元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1513元 | 1.1699元 |
| 2025-12-09 | 1.1508元 | 1.1694元 |
| 2025-12-08 | 1.1572元 | 1.1758元 |
| 2025-12-05 | 1.1490元 | 1.1676元 |
| 2025-12-04 | 1.1382元 | 1.1568元 |
| 2025-12-03 | 1.1340元 | 1.1526元 |
| 2025-12-02 | 1.1400元 | 1.1586元 |
| 2025-12-01 | 1.1467元 | 1.1653元 |
| 2025-11-28 | 1.1340元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.1291元 | 1.1477元 |
| 2025-11-26 | 1.1304元 | 1.1490元 |
| 2025-11-25 | 1.1245元 | 1.1431元 |
| 2025-11-24 | 1.1129元 | 1.1315元 |
| 2025-11-21 | 1.1112元 | 1.1298元 |
| 2025-11-20 | 1.1409元 | 1.1595元 |
| 2025-11-19 | 1.1481元 | 1.1667元 |
| 2025-11-18 | 1.1449元 | 1.1635元 |
| 2025-11-17 | 1.1533元 | 1.1719元 |
| 2025-11-14 | 1.1581元 | 1.1767元 |
| 2025-11-13 | 1.1761元 | 1.1947元 |
| 2025-11-12 | 1.1603元 | 1.1789元 |
| 2025-11-11 | 1.1630元 | 1.1816元 |
| 2025-11-10 | 1.1723元 | 1.1909元 |
| 2025-11-07 | 1.1697元 | 1.1883元 |
| 2025-11-06 | 1.1719元 | 1.1905元 |
| 2025-11-05 | 1.1550元 | 1.1736元 |
| 2025-11-04 | 1.1524元 | 1.1710元 |
| 2025-11-03 | 1.1641元 | 1.1827元 |
| 2025-10-31 | 1.1621元 | 1.1807元 |
| 2025-10-30 | 1.1759元 | 1.1945元 |
| 2025-10-29 | 1.1979元 | 1.2046元 |
| 2025-10-28 | 1.1827元 | 1.1894元 |
| 2025-10-27 | 1.1885元 | 1.1952元 |
| 2025-10-24 | 1.1740元 | 1.1807元 |
| 2025-10-23 | 1.1581元 | 1.1648元 |
| 2025-10-22 | 1.1549元 | 1.1616元 |
| 2025-10-21 | 1.1594元 | 1.1661元 |
| 2025-10-20 | 1.1414元 | 1.1481元 |
| 2025-10-17 | 1.1346元 | 1.1413元 |
| 2025-10-16 | 1.1621元 | 1.1688元 |
| 2025-10-15 | 1.1625元 | 1.1692元 |
| 2025-10-14 | 1.1458元 | 1.1525元 |