泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1462元 (2026-04-03) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (1815 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500 |
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1462元 | 1.1676元 |
| 2026-04-02 | 1.1557元 | 1.1771元 |
| 2026-04-01 | 1.1707元 | 1.1921元 |
| 2026-03-31 | 1.1511元 | 1.1725元 |
| 2026-03-30 | 1.1643元 | 1.1857元 |
| 2026-03-27 | 1.1656元 | 1.1870元 |
| 2026-03-26 | 1.1562元 | 1.1776元 |
| 2026-03-25 | 1.1721元 | 1.1935元 |
| 2026-03-24 | 1.1541元 | 1.1755元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.1775元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.1833元 | 1.2047元 |
| 2026-03-18 | 1.2058元 | 1.2272元 |
| 2026-03-17 | 1.1989元 | 1.2203元 |
| 2026-03-16 | 1.2121元 | 1.2335元 |
| 2026-03-13 | 1.2139元 | 1.2353元 |
| 2026-03-12 | 1.2225元 | 1.2439元 |
| 2026-03-11 | 1.2288元 | 1.2502元 |
| 2026-03-10 | 1.2229元 | 1.2443元 |
| 2026-03-09 | 1.2060元 | 1.2274元 |
| 2026-03-06 | 1.2170元 | 1.2384元 |
| 2026-03-05 | 1.2137元 | 1.2351元 |
| 2026-03-04 | 1.2021元 | 1.2235元 |
| 2026-03-03 | 1.2131元 | 1.2345元 |
| 2026-03-02 | 1.2415元 | 1.2629元 |
| 2026-02-27 | 1.2378元 | 1.2592元 |
| 2026-02-26 | 1.2370元 | 1.2584元 |
| 2026-02-25 | 1.2383元 | 1.2597元 |
| 2026-02-24 | 1.2271元 | 1.2485元 |
| 2026-02-13 | 1.2133元 | 1.2347元 |
| 2026-02-12 | 1.2296元 | 1.2510元 |
| 2026-02-11 | 1.2242元 | 1.2456元 |
| 2026-02-10 | 1.2257元 | 1.2471元 |
| 2026-02-09 | 1.2245元 | 1.2459元 |
| 2026-02-06 | 1.2034元 | 1.2248元 |
| 2026-02-05 | 1.2080元 | 1.2294元 |
| 2026-02-04 | 1.2214元 | 1.2428元 |
| 2026-02-03 | 1.2147元 | 1.2361元 |
| 2026-02-02 | 1.1931元 | 1.2145元 |
| 2026-01-30 | 1.2239元 | 1.2453元 |
| 2026-01-29 | 1.2378元 | 1.2592元 |
| 2026-01-28 | 1.2343元 | 1.2557元 |
| 2026-01-27 | 1.2301元 | 1.2515元 |
| 2026-01-26 | 1.2292元 | 1.2506元 |
| 2026-01-23 | 1.2309元 | 1.2523元 |
| 2026-01-22 | 1.2261元 | 1.2475元 |
| 2026-01-21 | 1.2276元 | 1.2462元 |
| 2026-01-20 | 1.2223元 | 1.2409元 |
| 2026-01-19 | 1.2276元 | 1.2462元 |
| 2026-01-16 | 1.2243元 | 1.2429元 |